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武宣县2016年度县本级财政决算报告
发布时间:2017-09-29 16:51 | 来源:武宣县财政局


武宣县2016年度县本级财政决算(草案)报告

—2017年9月22日在武宣县第十二届人大常委会第九次会议上

武宣县财政局局长 黄志芳




主任、各位副主任、各位委员:

 受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告我县2016年财政决算(草案),请予审查。并请到会的领导和同志们提出意见。

 一、2016年收支决算情况

 2016年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,全县财政工作以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全县各部门积极应对经济下行和结构性减税等不利影响,以项目建设为抓手,以民生保障为重点,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,推进脱贫攻坚,深化财政改革,强化财政监管,全县财政运行平稳,民生重点支出保障有效,预算执行情况总体良好。

 (一)一般公共财政预算收支决算

 1.全县组织财政收入完成情况

 2016年全县组织财政收入78656万元,同比增长2.54%,完成年度预算的100.68%。其中:上划中央收入19100万元,增长4.16%,完成年度预算的101.89%;上划自治区收入7024万元,下降19.3%,完成年度预算的98.85%;公共财政预算收入52532万元,同比增长5.77%,完成年度预算的100.5%。在公共财政预算收入中,税收收入完成39796万元,同比增长17.04%,完成年度预算的100.64%,占公共财政预算收入的75.76%;非税收入完成12736万元,占公共财政预算收入的24.24%。

 在税收收入中:增值税(含改征增值税)7381万元,增长106.12%;营业税3086万元,下降63.95%;企业所得税1921万元,下降20.29%;个人所得税706万元,增长24.08%;资源税2189万元,增长8.05%;城市维护建设税1152万元,下降8.13%;房产税449万元,下降7.42%;印花税339万元,增长16.9%;城镇土地使用税719万元,增长25.7%;土地增值税2677万元,增长80.39%;车船税500万元,增长19.62%;耕地占用税16049万元,增长59.6%;契税2628万元,增长14.81%。

 在非税收入中:专项收入2614万元,下降28.34%;行政事业性收费收入1621万元,增长2.08%;罚没收入1900万元,增长101.7%;国有资本经营收入3466万元,下降19.38%;国有资源(资产)有偿使用收入2639万元,下降35.51%;其他收入285万元,下降74%;捐赠收入130万元;政府住房基金收入81万元。

 2.全县一般公共财政预算收支决算

 全县一般公共财政预算收入52532万元,决算数和在县十二届人大第二次会议汇报的预计数一致,同比增收2864万元,增长5.77%,完成年度预算的100.5%。

 全县一般公共财政预算支出236199万元,同比增支23528万元,增长11.06%,完成年度预算的103.72%。决算数和在县十二届人大第二次会议汇报的预计数一致。

 全县大口径公共财政预算总收入249946万元,其中:一般公共财政预算收入52532万元,上年结余结转7107万元,中央和自治区财政补助收入174150万元(返还性收入6985万元,一般性转移支付收入102968万元,专项转移支付收入64197万元),地方政府债券转贷收入15586万元,调入资金571万元。

 全县大口径公共财政预算总支出242263万元,其中:一般公共财政预算支出236199万元,上解自治区支出1074万元,地方政府债券还本支出4754万元,待偿债置换一般债券结余236万元。

 总收入与总支出相抵后,年终结余结转7683万元(其中:专款结余7683万元,净结余0万元),扣除结转下年继续使用的专款7683万元,当年实现收支平衡。

 3.县本级一般公共财政预算收支决算

 县十二届人大常委会第三次会议批准的县本级组织财政收入预算调整数78125万元,县本级一般公共财政收入预算调整数52273万元。实际决算数分别为78656万元、52532万元,与预算调整数分别增加531万元、259万元,与在县十二届人大第二次会议上汇报的2016的预算执行情况和2017年预算编制草案时的预计数一致。

 县十二届人大常委会第三次会议批准的全县公共财政支出预算调整数240810万元(含乡镇14650万元),县本级公共财政支出预算调整数226160万元。实际决算数分别为236199万元(含乡镇16342万元)、219857万元,与预算调整数分别减少4611万元(其中乡镇增加1692万元)、6303万元,与在县第十二届人民代表大会第二次会议上汇报的2016的预算执行情况和2017年预算编制草案时的预计数一致。

 县本级一般公共财政预算支出219857万元,主要用于:

 (1)养老、医疗保险和救助等重点保障民生支出63283万元,占28.78%。其中:社会保障和就业支出34642万元,同比降低1.43%,完成年度预算的64.67%;医疗卫生和计划生育支出28641万元,同比增长8.48%,完成年度预算的244.52%。

 (2)教育、科学技术、文化体育等社会事业发展支出50902万元,占23.15%。其中:教育支出48431万元,同比增长11.04%,完成年度预算的107.5%;科学技术支出761万元,同比降低64.39%,完成年度预算的442.44%;文化体育与传媒支出1710万元,同比增长161.32%,完成年度预算的85.84%。

 (3)公共安全支出13228万元,占6.02%。其中:公安支出7289万元,同比增长129.89%,完成年度预算的107.41%。

 (4)生态环境、城市维护、住房保障支出17664万元,占8.03%。其中:节能环保支出1846万元,同比降低61.74%,完成年度预算的118.41%;城乡社区事务支出6164万元,同比降低20.21%,完成年度预算的85.03%;住房保障支出9654万元,同比降低10.41%,完成年度预算的72.92%。

 (5)一般公共服务支出33586万元,占15.28%,同比增长163.63%,完成年度预算的183.7%,主要用于国家机关人员工资支出和各职能部门正常运转支出等。

 (6)农业、水利等农林水事务支出24767万元,占11.27%,同比增长103.37%,完成年度预算的55.16%。

 (7)资源勘探电力信息事务支出1661万元,占0.76%,同比下降26.63%,完成年度预算的109.28%。

 (8)其他各项支出(含交通运输、国土资源气象、商业服务业、金融、粮油物资储备等支出)14766万元,占6.72%,同比增长24.26%,完成年度预算的101.11%。

 县本级公共财政预算总收入249946万元,其中:一般公共财政预算收入52532万元,上年结余7107万元,中央和自治区财政补助收入174150万元,地方政府债券转贷收入15586万元,调入资金571万元。

 县本级公共财政预算总支出242263万元,其中:一般公共财政预算支出219857万元,补助下级财政支出16342万元,上解上级支出1074万元,地方政府债务还本支出4754万元,待偿债置换一般债券结余236万元。

 总收入与总支出相抵后,年终结余结转7683万元。

 4.转移支付执行情况说明

 2016年获得中央和自治区公共预算财政补助收入174150万元,其中,返还性收入6985万元,一般性转移支付收入102968万元,专项转移支付收入64197万元;2016年一般公共预算专项转移支付支出56519万元,其中,一般公共服务支出185万元,公共安全支出90万元,教育支出3978万元,科学技术支出40万元,文化体育与传媒支出333万元,社会保障和就业支出6265万元,医疗卫生支出4470万元,节能环保支出546万元,城乡和社区支出380万元,农林水支出26372万元,交通运输支出1960万元,资源勘探信息等支出838万元,商业服务业支出164万元,国土海洋气象等支出2786万元,住房保障支出8056万元,粮油物资储备支出55万元。

 2016年获得上级政府性基金补助收入8303万元,市补助直管县收入40万元。2016年政府性基金专项转移支付支出1953万元,其中,文化体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出310万元,城乡社区事务支出1392万元,农林水支出96万元,其他支出95万元。

 5.预算绩效工作开展情况说明

 我县于2016年度已经开展部门预算绩效管理,且已覆盖到所有部门预算单位。绩效管理开展情况如下:2016年度共计64个县直部门单位申报了154个项目预算绩效目标,纳入绩效目标管理的项目金额为76847.2万元,达到我县级财政支出金额的32.5%,达到县级项目支出金额的72.37%。开展县本级2016年度预算项目绩效再评价单位(项目)共计6个,金额为28488.8万元,达到年初项目申报金额的37.07%。24个部门预算单位编制了部门整体支出绩效目标。

 (二)政府性基金收支决算

 县十二届人大常委会第三次会议批准的县本级当年政府性基金收入预算调整数22257万元。决算数为8653万元,比预算调整数减少13604万元,同比下降52.12%。与在县第十二届人民代表大会第二次会议上汇报的预计数一致。

 县十二届人大常委会第三次会议批准的县本级政府性基金支出预算调整数22257万元。决算数为10741万元,比预算调整数减少10945万元,同比下降48.14%。与在县第十二届人民代表大会第二次会议上汇报的预计数一致。

 全县政府性基金总收入22067万元,同比下降19.95%,完成年度预算的99.15%。包括当年基金收入8653万元(其中:国有土地使用权出让收入7303万元),上级补助基金收入8304万元,上年结转资金5070万元。

 全县政府性基金总支出11312万元,同比下降49.72%。包括基金支出10741万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出7303万元),调出资金571万元。

 基金总收入与总支出相抵后,年终结余10755万元。

 (三)社会保险基金收支决算

 县第十一届人民代表大会第六次会议批准的全县社会保险基金收入年初预算数为40751万元。全县社会保险基金收入决算数为26247万元,完成预算的64.41%,同比下降11.58%(含城乡居民基本养老保险基金收入6334万元,新型农村合作医疗基金19913万元),与在县第十二届人民代表大会第二次会议上汇报的预计数一致。

 县第十一届人民代表大会第六次会议批准的全县社会保险基金支出年初预算数为38492万元,全县社会保险基金支出数为22620万元(含城乡居民基本养老保险基金支出4998万元,新型农村合作医疗保险基金支出17622万元)。与在县第十二届人民代表大会第二次会议上汇报的预计数一致。

 总收入43595万元(含本年社会保险基金收入26247万元,上年结余17348万元)与总支出22620万元相抵后,累计年终结余20975万元。

 (四)预算执行有关事项报告

 1.县级基本财力保障机制奖补资金使用情况

 2016年我县共获得县级财力保障机制奖补资金7815万元,同比增长22.01%,主要用于确保工资发放。2016年我县公共财政工资福利支出55008万元,奖补资金占工资福利支出的14.21%,全县没有拖欠工资现象。

 2.政府债务基本情况

 (1)政务债务基本情况

 2016年上级下达我县的政府债务限额为80300万元(其中一般债务限额75500万元,专项债务限额4800万元)。2016年我县政府债务余额为75824.78万元(其中一般债务73904.78万元,专项债务1920万元),未超过区财政厅下达我县的政府债务限额。2016年度举借金额为15586万元,偿还金额为7196.47万元(含核销的逾期债务3677.98万元),政府债务付息2320.65万元,政府债券发行费用15.59万元。

 (2)政府债券使用情况

 2016年我县获政府新增一般债券资金11200万元,主要安排用于保障性安居工程安排180万元、农村公路的维修及扩建742万元、县城旧城区道路和乡镇街道建设及改造3056万元、农村民生工程和农村基础设施6254万元(其中:2200万元专项用于扶贫开发建设项目)、农村水利基础设施建设968万元。

 2016年我县获得地方政府置换债券4386万元,主要用于偿还2016年到期的BT项目和融资项目工程款。重点项目有:民生路52.38万元;民乐路608.53万元;锦春路、思贤路685.23万元;国泰路、康乐路959.9万元;城东新区第四小学一期建设工程479.96万元;新路桥保障房(小区外)建设1173万元;第六批中央财政小型农田水利重点县建设县级配套资金427万元。

 (3)政府债务偿还情况

 2016年偿还债务7196.47万元。其中:偿还地方政府债券600万元,偿还国际金融组织贷款4.87万元,用于置换政府债券2786万元,其他单位自筹资金偿还127.62万元,核销3677.98万元。

 3.预备费使用情况

 县本级年初预算安排总预备费2000万元,全年已动用完毕,主要用于全县脱贫攻坚、重点民生领域和抢险应急救灾等项目支出。具体情况均已反映在相关支出科目中。

 4.重点法定支出保障情况

 全县教育、计生、农林水事务支出分别为48431万元、  2656万元、31065万元,同比增幅分别为11.04%、10.10%和11.88%,均高于当年财政经常性收入增长幅度(9.93%)。

 二、2016年全县财政运行特点

 从2016年度我县财政决算情况看,财政当年运行总体较为平稳,在财政预算执行过程中,主要有以下特点:

 (一)努力增收节支,确保财政平稳运行

 2016年,在重点税源企业产销受阻和国家结构性减税、“营改增”全面推行等因素影响下,财政收入压力巨大,县委、县政府高度重视,积极应对,创新机制,挖潜增收,2016年全县组织财政收入达到7.9亿元、一般公共财政预算支出也首次突破23亿元,财政保障能力保持了持续提升的良好势头。同时,全年共争取到中央和自治区财政补助收入174150万元,较上年增长10.78%,促进了财政保障能力的大幅提升。    

 (二)优化财政支出结构,加大民生保障力度

 一是财政资金投入继续向民生领域倾斜,2016年我县民生支出17.68亿元,占公共财政预算支出的74.87%,同比增支3637万元,增长2.1%,较好支持了“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生领域发展。二是加强资金统筹使用力度。按照规定,对全县财政专户进行全面梳理规范,合理消化存量资金,财政资金的使用效率进一步提高,全年收回以前年度存量资金1312万元,切实将收回财政存量资金统筹用于民生项目支出。

 (三)聚焦扶贫,扎实推进脱贫攻坚

 明目标,强措施,推进脱贫攻坚工作,2016年整合扶贫专项资金9308万元,主要用于农村道路建设、发展特色优势产业和农村公共服务保障等重点项目。我们将进一步采取措施加大资金整合力度,聚拢资金,集中投向脱贫攻坚工作。

 (四)深化财政体制改革,完善财政管理制度

 财政各项改革工作稳步推进,精细化管理水平不断提高。一是推进财政信息公开工作。按照信息公开工作要求,对全县所有一级预算单位开展预决算公开情况专项检查。通过检查发现的问题,要求单位及时进行了整改。经过整改,全县67个一级预算单位除2个涉密单位外,其余65个单位均对部门预决算、“三公”经费预决算进行了公开,公开面达100%。二是优化国库集中支付工作流程。积极完善国库集中支付各项管理制度,资金审批和拨付流程进一步优化,资金运转效率进一步提高。三是按照《关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》(桂财预〔2016〕53号)和《广西壮族自治区本级中期财政规划编制工作方案》(桂政办发〔2015〕34号)要求,完成2017-2019年武宣县本级中期财政规划编制工作。

 (五)财力紧缺,财政支持县域经济社会发展能力不足

 2016年我县总财力为249946万元,扣除上级专项转移支付收入64197万元,一般性转移支付收入中指定支出的42943万元及地方政府债券转贷收入15586万元,我县可支配财力为127220万元。2016年我县用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出达到100887万元,占可支配财力的79.30%,反映出我县可用财力紧缺,支撑地方经济发展能力十分有限。

 (六)政府债务压力仍然很大

 尽管政府采取各种措施控制和压缩新的债务,通过多渠道筹集资金偿还存量债务,但由于脱贫与发展的需要,政府在财力十分拮据的情况下,只能举新还旧、负债建设,新的债务仍然无法杜绝,但财政偿债能力弱,政府债务压力较大。

 三、落实人大预算决议的措施及取得的成效

 2016年,我们始终围绕县委总体工作部署,以新状态适应新常态,负重爬坡不松劲,精准发力不偏移,财政保障服务跟进到位,竭力避免了财税运行的大幅波动,成为经济社会稳定的“压舱石”。主要开展了以下六个方面的工作:

 (一)强征管稳增收,组织收入方法突出新举措

 一是进一步完善财税及相关部门联动机制,坚持“抓大、控中、管小”的原则,严格执行税收政策,加强对各类潜在税源和零散税源管理,严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为,确保应收尽收。二是稳步推进营改增工作,积极加强财政与税务部门之间的协调力度,形成工作合力。三是进一步规范非税收入管理,加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理,大力挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。

 (二)抓项目促发展,综合支撑能力发挥新优势

 一是加大项目资金争取力度。认真把握国家宏观政策导向,抢抓机遇,积极向上争取项目资金,共争取各类财政专项转移支付补助65171万元,财力性转移支付补助109642万元,地方政府新增债券11200万元,政府置换债券4386万元,为支持县域经济发展提供了坚实的财力保障。二是加大重点项目扶持力度。安排资金6425万元,重点支持村屯、城区道路改造和项目建设;统筹安排拨付资金29000多万元,打造现代特色产业、现代港口交通物流、现代特色农业“三大基地”建设;安排经费897万元,扶持金黔湾公司、敏诚公司、华润公司等重点企业进行技术创新、结构调整,有力推动了我县生态工业向质量效益型方向转变。与此同时,安排1000万元,专项用于全县项目前期工作经费,全县招商引资环境得到进一步优化。

 (三)倾财力强三农,脱贫攻坚工作彰现新成果

 认真贯彻各项强农惠农政策,全年财政农林水支出达到31065万元。涉及“三农”支出的资金达到20508万元:一是各项惠农补贴全面落实。发放农业支持保护、补贴资金3139万元。二是大力支持现代农业发展。争取和安排资金1208万元,通过以奖代补等方式,支持“双龙盛柿”、三里武台寰丰休闲园等现代农业核心示范区建设。三是大力支持改善农村基础设施条件。争取和安排资金2599万元,实施高效节水示范、农业水价综合改革试点、农田水利建设公益性维修等项目;争取和安排资金3015万元,实施村级公益事业一事一议渠道衬砌、道路硬化、路灯架设等财政奖补项目;争取和安排资金2989万元,开展“生态乡村”、“美丽乡村”建设。四是大力支持职业技能培训和创业工程。争取和安排资金50万元,开展农民职业技能培训;争取和安排小额担保贷款贴息资金496万元,发放小额担保贷款22242万元,有效调动了农户靠智力创业、靠技能增收的积极性。五是扶贫工作稳步推进。争取和安排扶贫资金7012万元,进一步加大资金整合力度,强化帮扶力量,全力推进扶贫工作。

 (四)调结构惠民生,社会保障水平得到新提升

 坚持“以人为本”,把和谐社会建设贯穿财政工作的各个环节,投入民生支出177729万元。一是支持教育事业优先发展。争取和安排资金48431万元,巩固了义务教育经费保障机制改革成果,落实农村义务教育学生营养改善计划;使普通高中、中等职业学校家庭经济困难学生享受了国家助学金、中职教育免学费等政策;建立健全教师培训专项经费保障,加大教师培训力度;保障全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园贫困户幼儿入园免除保教费600元/生.学期补助政策的落实;全力支持改善办学条件,教育均衡化发展步伐不断加快。二是推进公共卫生体系建设。争取和安排资金29575万元,落实县级公立医院取消药品加成和经常性收支差额政策,支持县医院、中医院等医院综合改革;支持基层医疗卫生机构正常运转,确保医改政策落实到位;支持基本医疗保障体系建设;全面落实食品药品安全保障政策。三是支持社会保障体系建设。争取和安排资金35705万元,落实城乡居民基本养老保险各项待遇政策;确保企业离退休养老金按时足额发放;落实城乡低保、农村五保孤儿各项生活救助、抚恤、自然灾害、临时救助等政策;落实残疾人各项救助保障政策;落实人口和计划生育各类奖励扶助政策。四是保障性安居工程建设成效显著。争取和安排资金7997万元,全力支持全县保障性安居工程、农村危房改造、棚户区改造等级项目的建设,有效解决了城镇低收入家庭住房困难的问题;特别是争取和安排资金143万元,对脱贫攻坚建档立卡贫困户家庭实施农村危旧房改造,进一步改善了农村贫困家庭的居住环境,有力推进了我县脱贫攻坚的步伐。五是扶持公共文化事业建设。争取和安排资金966万元,支持体育场馆免费低收费、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放;推进公共文化服务体系、村级公共服务中心、基层综合文化中心、广西武宣环丰影城建设等项目建设,支持群众文化、全民健身、农村放映及新闻宣传等事业发展,公共文化体育服务功能不断增强。

 (五)抓改革建机制,财政服务能力实现新突破

 按照财政改革发展的要求,全面落实细化财政改革各项制度措施。一是预算编制制度不断完善,编制项目进一步细化,人员经费全额保障,重点支出实现平稳增长,公共服务均等化水平不断提升,定员定额标准体系日趋完善,部门预算编制全面推行。全年选取资金量大、代表性强、社会关注度高的154个重点项目开展绩效评价,涉及资金量76800多万元。二是国库集中支付改革进一步深化,支付流程不断完善,公务卡制度不断规范。全县所有一级预算单位全部纳入国库集中支付改革,全年通过国库集中支付系统拨付的资金达到256655万元,支出笔数达50000笔。通过公务卡刷卡结算1111笔,报账金额235万元。三是政府采购领域和规模进一步扩大,全年备案政府采购项目96个,财政性资金预算采购14145万元,实际采购金额13133万元,节约率7.15%。四是加强财政投资评审工作。全年完成项目评审166个,审减金额3091.61万元,审减率7.93%。五是加强国有资产监督管理。推动成立了武宣县万融国有资产运营管理有限公司、武宣县益丰农村建设发展投资有限公司,进一步明晰“国有资产出资人”角色定位。制定《武宣县国有平台公司绩效考核及绩效薪酬管理试行办法》,积极探索国有资产监督管理新模式,完善国有资产经营管理新机制,不断提升监管服务水平,全面加强国有资产各个环节的监督管理,确保国有资产保值增值。六是稳步推进政府购买服务工作。通过政府购买公共文化、审计、法律等服务项目,涉及资金3154万元。七是实施公务用车改革。2016年对105辆公务用车进行拍卖,竞拍成功98辆,成交金额178万元。八是积极推进PPP模式。2016年全力推进来宾港武宣港区龙从作业区一期工程的PPP模式建设,项目总投资6.3亿元。九是稳步推进政府购买服务工作。通过政府购买公共文化、审计、法律等服务项目,涉及资金3154万元。十是扎实开展扶持村级集体经济发展试点工作。2016年积极申报争取得到自治区财政厅下达10个村屯项目资金1500万元,已落实生产发展项目,目前正进行报建、报批、设计等工作。十一是金融工作上新台阶。出资500万元对广西来宾中小企业信用担保公司增加注册资本金,加强融资担保体系建设,解决中小企业融资难问题;大力推广田东“农金村办”模式,农村金融改革工作稳步推进,全县搭建“三农金融服务室”共142个,实现村级覆盖率为100%,超额完成“农金村办”模式推广基本任务。

 (六)强监督重管理,资金使用效益取得新成效

 认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规,自觉接受人大、政协和社会各界的监督。坚持“大监督”理念,严肃财经纪律,切实加大外部监督和内部控制力度,实现监督与管理的有机结合。一是加强“三公”经费管理,2016年全县“三公”经费支出完成1170万元,同比下降38.75%。二是对全县所有一级预算单位开展预决算公开情况专项检查。通过检查发现的问题,要求单位及时进行了整改。经过整改,全县67个一级预算单位除2个涉密单位外,其余65个单位均对部门预决算、“三公” 经费预决算进行了公开,公开面达100%。三是在做好日常监管的同时,开展了财政扶贫资金专项检查工作,并对检查中存在的问题及时提出整改落实意见,提高了财政监管效果,进一步严肃了财经纪律,维护了正常的财经秩序。四是认真组织开展财政专户清理工作,切实规范财政资金银行账户管理,确保了财政资金安全、规范、有效运行。五是全力化解债务,控制债务风险,动态监控政府性债务运行情况,制定还本付息方案,合理使用已争取的债券资金,完善资金拨付手续,加快已确定安排项目的支付进度。

 四、对2016年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况审计中提出问题的整改情况

 县审计局对2016年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,指出了存在的问题,并对今后的预算管理提出了建议。存在的主要问题:一是县财政出借国库资金到期未收回,金额2356.34万元;二是县本级追加的部分项目预算资金执行率低,涉及金额6566.19万元;三是部分预算单位没有严格执行国库集中支付制度,合计金额3220.89万元;四是股权投资19042万元未核算反映;五是政府新增债券支出进度慢,较大资金结余8259.70万元;六是政府采购管理工作有待提高;对审计提出的问题,经分析和核实,主要成因如下:

 (一)关于“县财政出借国库资金到期未收回,金额2356.34万元”问题

 县财政出借这部分资金构成主要是:二塘镇小城镇开发借款832万元,司法局借款200万元,县矿产开发管理服务中心借款276.23万元,县土地开发整理中心借款143万元,住建局用于城镇建设前期经费借款505.6万元,上述资金是历年经过县人民政府批准借出,借款到期后,我局定期向欠款单位发放了催款通知书,但都因单位经费困难、财政财力有限等原因,导致回收难度大,我们将对这部分借款进行甄别梳理,将欠缴或核销情况报告县人民政府,由县人民政府审定做决策解决。

 (二)关于“县本级追加的部分项目预算资金执行率低,涉及金额6566.19万元”问题

 造成县本级追加的部分项目预算资金执行率低的主要原因是:项目主管单位在推进项目建设方面,大多都是等资金落实之后,才去做项目的前期工作,导致项目推进慢,预算资金执行率低。下步,我局将强化预算约束力,严格预算执行,做好项目库管理,督促项目主管单位做好项目前期工作,推进项目实施,提高项目预算资金的执行率。

 (三)关于“部分预算单位没有严格执行国库集中支付制度,合计金额3220.89万元”问题

 县教育系统和卫生系统实行主管部门直管,二层单位涉及到乡镇一级,因受部门管理体制限制,如何进行财政国库集中支付制度改革还面临很大困难,因此对这两个系统二层单位还没有实行财政国库集中支付制度改革,资金支付还未能按财政国库集中支付制度要求规范支付资金,我们将加强向上级财政部门以及周边兄弟县沟通交流,对这两个系统进行全面改革。

 (四)关于“股权投资19042万元未核算反映”问题

 新修订的《财政总预算会计制度》2016年1月1日开始实施,因对新制度未有深刻领会,同时对县本级投资仙城城乡建设投资有限责任公司等四家国有独资公司的注册资本金没有透彻了解是政府投资还是经费补助,因此对这部分资金未单独设置“股权投资”科目核算,我们将按审计要求进行整改。

 (五)关于“政府新增债券支出进度慢,较大资金结余8259.70万元”问题

 造成以上原因主要是由于我县没有建立项目库,项目储备十分有限,新增债券资金下达后,在时间紧、任务重的情况下,一些县直部门仅根据乡镇自行摸底申报,没有实际进行考察、调研、验证是否可行,且乡镇在申报项目时存在多头申报现象。下一步,为规范项目管理,加快项目建设进度,我县将建立项目库,避免造成前期工作不到位,项目安排重复、项目进度缓慢等问题。

 (六)关于“政府采购管理工作有待提高”问题

 审计组指出县住建局、县残联、县安监局涉及政府采购的一些问题,我局将责成上述三个单位对政府采购工作中存在的问题进行整改,同时加强对全县预算单位政府采购知识培训,加强对预算单位政府采购事后的跟踪检查,进一步加强政府采购管理工作。

 主任、各位副主任、各位委员,2016年财政各项工作在全县各部门的共同努力下已顺利完成,为“十三五”规划开局奠定了良好基础!展望2017年,新形势、新起点赋予我们新目标、新任务,责任重大、使命光荣。我们将认真落实县委、县政府各项工作部署,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协的意见和建议,正确认识和把握财政改革发展面临的新形势,全面贯彻和落实供给侧结构性改革的新要求,锐意进取,开拓创新,确保年度各项财政预期目标顺利完成,为推动武宣经济社会发展再上新台阶作出积极贡献!

附件一:2016年度财政决算草案

附件二:2016年武宣县“三公经费”决算公开说明.doc

 

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